Fundo de investimento
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.254.287/0001-05
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.081.365,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Itaú Janeiro Prev Renda Fixa Longo Prazo Bp II FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO BP II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.201.151/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 122.830.237,12
- Valores a receber0,4%R$ 489.372,42
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,01
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,13%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +8,38% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,13% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,251849 | +24,70% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,242618 | +23,78% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,232202 | +22,74% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,226364 | +22,16% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,201952 | +19,73% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,185584 | +18,10% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,171899 | +16,74% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,189166 | +18,46% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,178185 | +17,36% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,155006 | +15,05% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,149454 | +14,50% | +11,81% |
| out/2025 | 1,136814 | +13,24% | +10,65% |
| set/2025 | 1,121236 | +11,69% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,106563 | +10,23% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,087699 | +8,35% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,076183 | +7,20% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,056319 | +5,22% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,041739 | +3,77% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,019131 | +1,52% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,014678 | +1,08% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,003877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,251849
- Patrimônio líquido
- R$ 115.081.365,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.942.758,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 115.217.974,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.