Fundo de investimento
Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.515.638/0001-94
Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.017.242,35, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,07%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.207.712,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 69.541.158,09
- Disponibilidades0,0%R$ 7.424,36
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 124,6%
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,7%
OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 322,4%
ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 416,6%
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,2%
IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,6%
BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,1%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,07%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,05% | 0,88% | 348% |
| No ano | +9,43% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +17,07% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +35,44% | 30,53% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,433146 | +42,86% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,390711 | +38,63% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,379322 | +37,50% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,354358 | +35,01% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,349807 | +34,56% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,39173 | +38,74% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,377449 | +37,31% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,379815 | +37,55% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,361263 | +35,70% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,309613 | +30,55% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,305906 | +30,18% | +20,96% |
| out/2025 | 1,266887 | +26,29% | +19,70% |
| set/2025 | 1,253355 | +24,94% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,224172 | +22,03% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,17121 | +16,75% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,197101 | +19,33% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,177182 | +17,35% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,131494 | +12,79% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,079097 | +7,57% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,046624 | +4,33% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,054725 | +5,14% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,011918 | +0,87% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,026365 | +2,31% | +6,11% |
| out/2024 | 1,043238 | +4,00% | +5,27% |
| set/2024 | 1,043482 | +4,02% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,058138 | +5,48% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,042435 | +3,92% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,022052 | +1,88% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,013793 | +1,06% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,003156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,433146
- Patrimônio líquido
- R$ 72.017.242,35
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 9,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.264.379,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.444.476,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.