Fundo de investimento
Sunrise Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.516.738/0001-35
Sunrise Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.766.760,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,67%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.633.399,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.606.442,75
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 164,4%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,4%
BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,4%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,67%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,75% | 0,88% | 314% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +19,67% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +39,72% | 30,53% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 57,084395 | +48,72% | +35,02% |
| ago/2026 | 55,554626 | +44,74% | +33,85% |
| jul/2026 | 56,451057 | +47,07% | +32,40% |
| jun/2026 | 54,648506 | +42,38% | +30,81% |
| mai/2026 | 55,93679 | +45,73% | +29,36% |
| abr/2026 | 58,365339 | +52,06% | +27,99% |
| mar/2026 | 58,384679 | +52,11% | +26,61% |
| fev/2026 | 58,342581 | +52,00% | +25,09% |
| jan/2026 | 56,67826 | +47,67% | +23,86% |
| dez/2025 | 52,150404 | +35,87% | +22,43% |
| nov/2025 | 51,5956 | +34,42% | +20,96% |
| out/2025 | 49,499341 | +28,96% | +19,70% |
| set/2025 | 48,771072 | +27,07% | +18,19% |
| ago/2025 | 47,702101 | +24,28% | +16,77% |
| jul/2025 | 45,811216 | +19,35% | +15,42% |
| jun/2025 | 47,054171 | +22,59% | +13,97% |
| mai/2025 | 46,631004 | +21,49% | +12,73% |
| abr/2025 | 46,140792 | +20,21% | +11,46% |
| mar/2025 | 44,998845 | +17,24% | +10,30% |
| fev/2025 | 37,007013 | -3,58% | +9,24% |
| jan/2025 | 37,634489 | -1,95% | +8,18% |
| dez/2024 | 36,402819 | -5,16% | +7,09% |
| nov/2024 | 37,298851 | -2,82% | +6,11% |
| out/2024 | 38,844907 | +1,20% | +5,27% |
| set/2024 | 39,497384 | +2,90% | +4,30% |
| ago/2024 | 40,856252 | +6,44% | +3,44% |
| jul/2024 | 39,257656 | +2,28% | +2,55% |
| jun/2024 | 38,204908 | -0,46% | +1,63% |
| mai/2024 | 37,912346 | -1,23% | +0,83% |
| abr/2024 | 38,382656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 57,084395
- Patrimônio líquido
- R$ 9.766.760,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 300.248,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sunrise Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.897.302,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.