Fundo de investimento
BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.517.219/0001-91
BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.874.483.194,05, distribuído entre 20.069 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em debêntures, num total de 399 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 63.406.719,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,1%R$ 2.215.713.073,53
- Cotas de Fundos4,6%R$ 118.261.350,70
- Investimento no Exterior3,3%R$ 86.241.216,19
- Títulos Públicos3,0%R$ 77.350.193,90
- Títulos ligados ao agronegócio1,4%R$ 36.215.619,31
- Outros (8 categorias)1,6%R$ 40.826.683,65
Maiores posições
- 1110,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 33,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,2%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,1%
BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,1%
BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,6%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,5%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 399 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -20% |
| No ano | +5,74% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +25,27% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,316337 | +30,37% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,318659 | +30,60% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,309871 | +29,73% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,298899 | +28,64% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,282 | +26,97% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,270147 | +25,79% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,27651 | +26,42% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,278226 | +26,59% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,267189 | +25,50% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,244898 | +23,29% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,232934 | +22,11% | +20,96% |
| out/2025 | 1,217386 | +20,57% | +19,70% |
| set/2025 | 1,208993 | +19,74% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,189349 | +17,79% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,171981 | +16,07% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,160729 | +14,96% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,146168 | +13,51% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,135378 | +12,44% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,122378 | +11,16% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,108371 | +9,77% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,097888 | +8,73% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,089232 | +7,87% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,07947 | +6,91% | +6,11% |
| out/2024 | 1,071275 | +6,10% | +5,27% |
| set/2024 | 1,061192 | +5,10% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,050836 | +4,07% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,03906 | +2,91% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,026815 | +1,69% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,017825 | +0,80% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,009719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,316337
- Patrimônio líquido
- R$ 1.874.483.194,05
- Cotistas
- 20.069
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 200.260.401,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.882.845.207,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.