Fundo de investimento

BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.518.783/0001-29

BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.468.709,98, distribuído entre 1.818 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,16%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em debêntures, num total de 396 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 21.089.357,29 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,5%R$ 174.461.432,73
  • Investimento no Exterior4,7%R$ 9.494.370,86
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 6.118.876,81
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 5.862.289,65
  • Títulos ligados ao agronegócio0,8%R$ 1.674.036,16
  • Outros (11 categorias)2,0%R$ 4.079.970,40

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    104,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  4. 4

    BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,3%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,9%
  7. 7

    BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,7%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  10. 10

    DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 396 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,16%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,88%18%
No ano+6,90%10,28%67%
12 meses+12,16%15,64%78%
24 meses+27,28%30,53%89%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,318244+31,45%+35,02%
ago/20261,316185+31,24%+33,85%
jul/20261,307577+30,38%+32,40%
jun/20261,297493+29,38%+30,81%
mai/20261,283811+28,01%+29,36%
abr/20261,271561+26,79%+27,99%
mar/20261,273587+26,99%+26,61%
fev/20261,270093+26,65%+25,09%
jan/20261,256504+25,29%+23,86%
dez/20251,233112+22,96%+22,43%
nov/20251,221621+21,81%+20,96%
out/20251,204465+20,10%+19,70%
set/20251,198822+19,54%+18,19%
ago/20251,175374+17,20%+16,77%
jul/20251,156059+15,28%+15,42%
jun/20251,143922+14,07%+13,97%
mai/20251,128159+12,49%+12,73%
abr/20251,117408+11,42%+11,46%
mar/20251,104745+10,16%+10,30%
fev/20251,088327+8,52%+9,24%
jan/20251,076047+7,30%+8,18%
dez/20241,068687+6,56%+7,09%
nov/20241,059825+5,68%+6,11%
out/20241,053148+5,01%+5,27%
set/20241,045321+4,23%+4,30%
ago/20241,035693+3,27%+3,44%
jul/20241,028375+2,54%+2,55%
jun/20241,016157+1,33%+1,63%
mai/20241,011036+0,81%+0,83%
abr/20241,0028670,00%0,00%
Cota
1,318244
Patrimônio líquido
R$ 163.468.709,98
Cotistas
1.818
Volatilidade (12 meses)
1,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 60.372.540,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 164.574.750,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.