Fundo de investimento

Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada

CNPJ 54.545.755/0001-09

Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.264.043,36, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,19%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Neo Provectus I Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em cotas de fundos e 33,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 88.072.286,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 54.516.765/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,3%R$ 21.306.619,84
  • Títulos Públicos33,7%R$ 14.866.229,68
  • Operações Compromissadas17,7%R$ 7.796.627,10
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 105.554,62
  • Valores a receber0,0%R$ 17.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.240,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  2. 2

    NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  4. 4

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  5. 5

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,19%40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,88%206%
No ano+1,67%10,28%16%
12 meses+6,19%15,64%40%
24 meses+11,41%30,53%37%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,088144+9,08%+33,91%
ago/20261,068878+7,15%+32,74%
jul/20261,074178+7,68%+31,31%
jun/20261,072849+7,55%+29,73%
mai/20261,081624+8,43%+28,30%
abr/20261,084681+8,73%+26,93%
mar/20261,096891+9,96%+25,57%
fev/20261,091209+9,39%+24,06%
jan/20261,089351+9,20%+22,84%
dez/20251,070221+7,29%+21,42%
nov/20251,068133+7,08%+19,96%
out/20251,05014+5,27%+18,71%
set/20251,033544+3,61%+17,21%
ago/20251,024694+2,72%+15,80%
jul/20251,019694+2,22%+14,47%
jun/20251,010237+1,27%+13,03%
mai/20250,988686-0,89%+11,80%
abr/20250,956515-4,11%+10,54%
mar/20250,965835-3,18%+9,39%
fev/20250,951262-4,64%+8,34%
jan/20250,962928-3,47%+7,29%
dez/20240,93042-6,73%+6,21%
nov/20240,960236-3,74%+5,23%
out/20240,963874-3,38%+4,40%
set/20240,976578-2,10%+3,44%
ago/20240,976728-2,09%+2,58%
jul/20240,979711-1,79%+1,70%
jun/20240,975727-2,19%+0,79%
mai/20240,9975470,00%0,00%
Cota
1,088144
Patrimônio líquido
R$ 39.264.043,36
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
7,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 105.445.657,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.060.043,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.