Fundo de investimento
Jgp Roka Andes FI Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.584.477/0001-90
Jgp Roka Andes FI Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.176.487,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,72%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 9,3% em títulos públicos, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.553.550,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 93.840.103,67
- Títulos Públicos9,3%R$ 10.070.199,85
- Cotas de Fundos2,0%R$ 2.196.483,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 1.694.843,16
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 46.168,71
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.035,95
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,72%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +5,90% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,72% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +20,96% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,268634 | +25,97% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,262405 | +25,35% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,258673 | +24,98% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,24573 | +23,70% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,241196 | +23,25% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,232992 | +22,43% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,231099 | +22,24% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,232285 | +22,36% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,222154 | +21,36% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,198006 | +18,96% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,190662 | +18,23% | +19,96% |
| out/2025 | 1,168475 | +16,03% | +18,71% |
| set/2025 | 1,157885 | +14,97% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,145852 | +13,78% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,12562 | +11,77% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,121742 | +11,39% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,103241 | +9,55% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,092688 | +8,50% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,089124 | +8,15% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,075603 | +6,80% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,058322 | +5,09% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,046934 | +3,96% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,065601 | +5,81% | +5,23% |
| out/2024 | 1,061137 | +5,37% | +4,40% |
| set/2024 | 1,056548 | +4,91% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,0488 | +4,14% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,032568 | +2,53% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,011768 | +0,46% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,007085 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,268634
- Patrimônio líquido
- R$ 110.176.487,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Roka Andes FI Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.269.796,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.