Fundo de investimento
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.603.605/0001-04
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bdr Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.781.550,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,27%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em debêntures e 11,3% em cotas de fundos, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BDR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 84.759.242,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,1%R$ 92.082.532,75
- Cotas de Fundos11,3%R$ 11.947.378,28
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.550.562,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 106.167,09
- Valores a receber0,0%R$ 27.928,80
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,9%
BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,2%
BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 119 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,27%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,27% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +26,13% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,304325 | +30,08% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,30306 | +29,95% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,292201 | +28,87% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,278492 | +27,50% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,263117 | +25,97% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,255745 | +25,23% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,256076 | +25,27% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,263111 | +25,97% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,258349 | +25,49% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,223494 | +22,02% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,213235 | +20,99% | +19,96% |
| out/2025 | 1,200118 | +19,69% | +18,71% |
| set/2025 | 1,198141 | +19,49% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,172239 | +16,91% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,158064 | +15,49% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,143957 | +14,09% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,1266 | +12,35% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,111193 | +10,82% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,099293 | +9,63% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,084421 | +8,15% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,070078 | +6,72% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,060297 | +5,74% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,055818 | +5,30% | +5,23% |
| out/2024 | 1,049892 | +4,70% | +4,40% |
| set/2024 | 1,043485 | +4,07% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,034085 | +3,13% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,022683 | +1,99% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,011522 | +0,88% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,002715 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,304325
- Patrimônio líquido
- R$ 105.781.550,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.129.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 105.952.329,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.