Fundo de investimento
Ubs Raa Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.618.052/0001-55
Ubs Raa Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.121.315,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em cotas de fundos e 11,4% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 20.365.626,76 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,6%R$ 40.312.077,54
- Títulos Públicos11,4%R$ 5.189.717,48
- Valores a receber0,0%R$ 4.288,47
- Disponibilidades0,0%R$ 499,92
Maiores posições
- 129,6%
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,5%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,3%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,3%
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,8%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +8,07% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,482049 | +26,33% | +29,45% |
| ago/2026 | 3,433253 | +24,56% | +28,33% |
| jul/2026 | 3,366199 | +22,13% | +26,94% |
| jun/2026 | 3,35891 | +21,86% | +25,42% |
| mai/2026 | 3,361871 | +21,97% | +24,03% |
| abr/2026 | 3,335915 | +21,03% | +22,71% |
| mar/2026 | 3,24343 | +17,67% | +21,39% |
| fev/2026 | 3,335074 | +21,00% | +19,93% |
| jan/2026 | 3,307622 | +20,00% | +18,75% |
| dez/2025 | 3,222026 | +16,90% | +17,38% |
| nov/2025 | 3,190352 | +15,75% | +15,97% |
| out/2025 | 3,147789 | +14,20% | +14,76% |
| set/2025 | 3,091961 | +12,18% | +13,31% |
| ago/2025 | 3,024647 | +9,74% | +11,95% |
| jul/2025 | 2,952461 | +7,12% | +10,66% |
| jun/2025 | 2,940921 | +6,70% | +9,27% |
| mai/2025 | 2,87785 | +4,41% | +8,08% |
| abr/2025 | 2,787988 | +1,15% | +6,86% |
| mar/2025 | 2,721827 | -1,25% | +5,75% |
| fev/2025 | 2,730543 | -0,93% | +4,74% |
| jan/2025 | 2,742058 | -0,52% | +3,72% |
| dez/2024 | 2,690198 | -2,40% | +2,68% |
| nov/2024 | 2,759002 | +0,10% | +1,73% |
| out/2024 | 2,761327 | +0,18% | +0,93% |
| set/2024 | 2,756304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,482049
- Patrimônio líquido
- R$ 46.121.315,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.716.221,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Raa Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.210.462,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.