Fundo de investimento
Verus Via Capital FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 54.635.078/0001-01
Verus Via Capital FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 26/11/2025, o patrimônio líquido era de R$ 12.000.000,00, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.547.472,26
- Valores a receber0,1%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 162,7%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,9%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 26/11/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,00
- Patrimônio líquido
- R$ 12.000.000,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verus Via Capital FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 12.949.005,34 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.