Fundo de investimento

Tela Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 54.688.094/0001-62

Tela Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.682.362,50, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,95%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 13.272.100,47
  • Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,7%
  2. 2

    SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,9%
  3. 3

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,95%68% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,17%0,88%-19%
No ano+6,95%10,28%68%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,735592+7,74%+11,63%
ago/2026107,917399+7,92%+10,66%
jul/2026107,031003+7,03%+9,46%
jun/2026105,818573+5,82%+8,15%
mai/2026104,54354+4,54%+6,95%
abr/2026103,534904+3,53%+5,81%
mar/2026103,608869+3,61%+4,67%
fev/2026103,587701+3,59%+3,42%
jan/2026102,940536+2,94%+2,40%
dez/2025100,735918+0,74%+1,22%
nov/2025100,000,00%0,00%
Cota
107,735592
Patrimônio líquido
R$ 13.682.362,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tela Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 13.697.297,92 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.