Fundo de investimento

Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.794.710/0001-60

Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Newave Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.081.686,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em debêntures e 6,3% em cotas de fundos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEWAVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.788.328,51 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures93,6%R$ 47.488.034,93
  • Cotas de Fundos6,3%R$ 3.199.665,13
  • Valores a receber0,1%R$ 43.693,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 620,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    93,6%
  2. 2

    SENIOR

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 4

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  6. 5 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,10%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%76%
No ano+6,88%10,28%67%
12 meses+11,10%15,64%71%
24 meses+19,60%30,53%64%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,219649+20,25%+31,67%
ago/20261,211623+19,46%+30,52%
jul/20261,196678+17,99%+29,11%
jun/20261,184587+16,79%+27,56%
mai/20261,183313+16,67%+26,15%
abr/20261,177754+16,12%+24,81%
mar/20261,176627+16,01%+23,46%
fev/20261,184403+16,78%+21,98%
jan/20261,173023+15,65%+20,78%
dez/20251,141117+12,51%+19,39%
nov/20251,135319+11,94%+17,95%
out/20251,119814+10,41%+16,72%
set/20251,119299+10,36%+15,25%
ago/20251,097778+8,24%+13,86%
jul/20251,079131+6,40%+12,55%
jun/20251,081984+6,68%+11,14%
mai/20251,067436+5,24%+9,93%
abr/20251,053014+3,82%+8,69%
mar/20251,028457+1,40%+7,56%
fev/20251,009872-0,43%+6,53%
jan/20251,002916-1,12%+5,49%
dez/20240,988162-2,57%+4,43%
nov/20241,006473-0,77%+3,47%
out/20241,011696-0,25%+2,65%
set/20241,015018+0,08%+1,71%
ago/20241,019762+0,54%+0,87%
jul/20241,0142530,00%0,00%
Cota
1,219649
Patrimônio líquido
R$ 51.081.686,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.086.468,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.172.265,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.