Fundo de investimento

L2l Unique FIF CIC - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf Rf Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.854.634/0001-30

L2l Unique FIF CIC - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.223.557,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,8% do patrimônio no Itaú Pvt Debêntures Incentivadas FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,3% em debêntures e 5,3% em cotas de fundos, num total de 313 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.597.266,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 84,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 52.792.067/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,3%R$ 1.079.249.591,95
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 64.119.786,29
  • Títulos Públicos3,0%R$ 36.094.062,29
  • Operações Compromissadas2,3%R$ 27.478.962,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 1.078.086,30
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 297.060,28

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,3%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,3%
  5. 5

    ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  11. 10 maiores de 313 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,91%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+5,25%10,28%51%
12 meses+8,91%15,64%57%
24 meses+17,99%30,53%59%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,219807+21,09%+33,91%
ago/20261,211321+20,25%+32,74%
jul/20261,194498+18,58%+31,31%
jun/20261,185708+17,71%+29,73%
mai/20261,184948+17,63%+28,30%
abr/20261,181006+17,24%+26,93%
mar/20261,186938+17,83%+25,57%
fev/20261,200028+19,13%+24,06%
jan/20261,189409+18,08%+22,84%
dez/20251,158922+15,05%+21,42%
nov/20251,156398+14,80%+19,96%
out/20251,138653+13,04%+18,71%
set/20251,142039+13,37%+17,21%
ago/20251,119989+11,19%+15,80%
jul/20251,103692+9,57%+14,47%
jun/20251,105256+9,72%+13,03%
mai/20251,087849+7,99%+11,80%
abr/20251,070388+6,26%+10,54%
mar/20251,051615+4,40%+9,39%
fev/20251,030791+2,33%+8,34%
jan/20251,022473+1,50%+7,29%
dez/20241,013466+0,61%+6,21%
nov/20241,030864+2,34%+5,23%
out/20241,030572+2,31%+4,40%
set/20241,033153+2,56%+3,44%
ago/20241,033803+2,63%+2,58%
jul/20241,023995+1,66%+1,70%
jun/20241,003694-0,36%+0,79%
mai/20241,0073180,00%0,00%
Cota
1,219807
Patrimônio líquido
R$ 14.223.557,80
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 545.119,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

L2l Unique FIF CIC - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf Rf Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.251.760,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.