Fundo de investimento

Fundo de Investimento Multimercardo Malta Gold

CNPJ 54.973.692/0001-83

Fundo de Investimento Multimercardo Malta Gold é um fundo de investimento multimercado, gerido por Swm Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.340.624,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,0% em cotas de fundos e 14,0% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.051.753,60 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,0%R$ 13.274.636,84
  • Títulos Públicos14,0%R$ 2.204.724,70
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%R$ 302.364,70
  • Valores a receber0,1%R$ 13.184,73

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,1%
  3. 3

    M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    SOLUTIONS OPTIMUM CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,82%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%143%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+14,82%15,64%95%
24 meses+29,86%30,53%98%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,333271+31,47%+31,67%
ago/20261,316734+29,84%+30,52%
jul/20261,297766+27,97%+29,11%
jun/20261,286279+26,84%+27,56%
mai/20261,278444+26,07%+26,15%
abr/20261,270345+25,27%+24,81%
mar/20261,254843+23,74%+23,46%
fev/20261,253468+23,60%+21,98%
jan/20261,238549+22,13%+20,78%
dez/20251,222597+20,56%+19,39%
nov/20251,210988+19,41%+17,95%
out/20251,192193+17,56%+16,72%
set/20251,177207+16,08%+15,25%
ago/20251,161218+14,51%+13,86%
jul/20251,144335+12,84%+12,55%
jun/20251,133924+11,82%+11,14%
mai/20251,120637+10,51%+9,93%
abr/20251,100731+8,54%+8,69%
mar/20251,073517+5,86%+7,56%
fev/20251,064706+4,99%+6,53%
jan/20251,058596+4,39%+5,49%
dez/20241,039805+2,53%+4,43%
nov/20241,040684+2,62%+3,47%
out/20241,036405+2,20%+2,65%
set/20241,03027+1,59%+1,71%
ago/20241,026731+1,25%+0,87%
jul/20241,0141050,00%0,00%
Cota
1,333271
Patrimônio líquido
R$ 16.340.624,94
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.327.854,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Multimercardo Malta Gold

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.347.445,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.