Fundo de investimento
Itaú Alvorada FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.036.882/0001-37
Itaú Alvorada FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.696.480,21, distribuído entre 225 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,9% do patrimônio no Itaú Alvorada II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.260.289,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 93,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 26.218.588/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 25.803.123,96
- Valores a receber1,1%R$ 280.661,67
- Disponibilidades0,5%R$ 121.900,77
Maiores posições
- 199,9%
ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,18%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,18% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,70% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,299763 | +29,98% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,291254 | +29,13% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,266311 | +26,63% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,259806 | +25,98% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,246114 | +24,61% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,236127 | +23,61% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,211961 | +21,20% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,219742 | +21,97% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,206969 | +20,70% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,193565 | +19,36% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,181013 | +18,10% | +19,96% |
| out/2025 | 1,172271 | +17,23% | +18,71% |
| set/2025 | 1,153506 | +15,35% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,138318 | +13,83% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,116147 | +11,61% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,102928 | +10,29% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,096016 | +9,60% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,079507 | +7,95% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,056864 | +5,69% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,063142 | +6,31% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,052555 | +5,26% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,049773 | +4,98% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,034977 | +3,50% | +5,23% |
| out/2024 | 1,022225 | +2,22% | +4,40% |
| set/2024 | 1,020984 | +2,10% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,017859 | +1,79% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,005452 | +0,55% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,006403 | +0,64% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,299763
- Patrimônio líquido
- R$ 27.696.480,21
- Cotistas
- 225
- Volatilidade (12 meses)
- 4,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.040.803,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Alvorada FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.717.027,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.