Fundo de investimento
Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.037.399/0001-77
Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.692.610,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.846.259,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.822.749,86
- Valores a receber0,0%R$ 7.263,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 111,2%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,3%
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,5%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,9%
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,7%
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,6%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,5%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,2%
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,15%84% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,27% | 0,83% | 275% |
| No ano | +4,28% | 10,23% | 42% |
| 12 meses | +13,15% | 15,58% | 84% |
| 24 meses | +19,34% | 30,47% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,660351 | +27,90% | +33,91% |
| ago/2026 | 4,556934 | +25,06% | +32,74% |
| jul/2026 | 4,546438 | +24,77% | +31,31% |
| jun/2026 | 4,5029 | +23,58% | +29,73% |
| mai/2026 | 4,492572 | +23,29% | +28,30% |
| abr/2026 | 4,656787 | +27,80% | +26,93% |
| mar/2026 | 4,588843 | +25,94% | +25,57% |
| fev/2026 | 4,652444 | +27,68% | +24,06% |
| jan/2026 | 4,681838 | +28,49% | +22,84% |
| dez/2025 | 4,468891 | +22,64% | +21,42% |
| nov/2025 | 4,473452 | +22,77% | +19,96% |
| out/2025 | 4,27005 | +17,19% | +18,71% |
| set/2025 | 4,22808 | +16,04% | +17,21% |
| ago/2025 | 4,118703 | +13,03% | +15,80% |
| jul/2025 | 3,845348 | +5,53% | +14,47% |
| jun/2025 | 4,031084 | +10,63% | +13,03% |
| mai/2025 | 4,011017 | +10,08% | +11,80% |
| abr/2025 | 3,847702 | +5,60% | +10,54% |
| mar/2025 | 3,610958 | -0,90% | +9,39% |
| fev/2025 | 3,506609 | -3,76% | +8,34% |
| jan/2025 | 3,553142 | -2,49% | +7,29% |
| dez/2024 | 3,418926 | -6,17% | +6,21% |
| nov/2024 | 3,599593 | -1,21% | +5,23% |
| out/2024 | 3,753884 | +3,02% | +4,40% |
| set/2024 | 3,787297 | +3,94% | +3,44% |
| ago/2024 | 3,905007 | +7,17% | +2,58% |
| jul/2024 | 3,768487 | +3,42% | +1,70% |
| jun/2024 | 3,678663 | +0,96% | +0,79% |
| mai/2024 | 3,643785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,660351
- Patrimônio líquido
- R$ 33.692.610,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 328.272,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.839.427,44 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.