Fundo de investimento
Oikos G Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.064.365/0001-71
Oikos G Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.068.329,06, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,29%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Genoa Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 36.709.438,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.994.660/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.241.826.541,71
- Valores a receber0,0%R$ 38.205,61
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,29%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,02% | 0,88% | 573% |
| No ano | +16,07% | 10,28% | 156% |
| 12 meses | +22,29% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +46,90% | 30,53% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,47827 | +47,83% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,407578 | +40,76% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,382726 | +38,27% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,370179 | +37,02% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,336284 | +33,63% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,323276 | +32,33% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,297426 | +29,74% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,339748 | +33,97% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,308674 | +30,87% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,273551 | +27,36% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,276199 | +27,62% | +19,02% |
| out/2025 | 1,241125 | +24,11% | +17,78% |
| set/2025 | 1,236158 | +23,62% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,208831 | +20,88% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,178789 | +17,88% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,200272 | +20,03% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,15929 | +15,93% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,16459 | +16,46% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,099439 | +9,94% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,126156 | +12,62% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,11054 | +11,05% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,119894 | +11,99% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,096832 | +9,68% | +4,41% |
| out/2024 | 1,067935 | +6,79% | +3,58% |
| set/2024 | 1,029567 | +2,96% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,006277 | +0,63% | +1,78% |
| jul/2024 | 0,996496 | -0,35% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,47827
- Patrimônio líquido
- R$ 18.068.329,06
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 7,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.474.388,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oikos G Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.004.789,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.