Fundo de investimento
Clark FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.111.474/0001-00
Clark FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.576.033,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,1% em debêntures e 16,8% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.776.450,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,1%R$ 15.964.598,53
- Cotas de Fundos16,8%R$ 3.667.234,74
- Títulos Públicos5,7%R$ 1.241.948,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 924.402,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 15.466,89
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 11.935,80
Maiores posições
- 173,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,3%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 21% |
| No ano | +7,90% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +26,39% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,261553 | +26,39% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,259188 | +26,15% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,246036 | +24,84% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,233026 | +23,53% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,219047 | +22,13% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,210332 | +21,26% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,205412 | +20,77% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,21303 | +21,53% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,204178 | +20,64% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,169175 | +17,14% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,157041 | +15,92% | +16,94% |
| out/2025 | 1,147392 | +14,95% | +15,72% |
| set/2025 | 1,148763 | +15,09% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,122063 | +12,42% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,103989 | +10,60% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,106156 | +10,82% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,089117 | +9,11% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,074144 | +7,61% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,053213 | +5,52% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,038809 | +4,07% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,026533 | +2,84% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,01483 | +1,67% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,014532 | +1,64% | +2,58% |
| out/2024 | 1,011126 | +1,30% | +1,77% |
| set/2024 | 1,003007 | +0,49% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,998143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,261553
- Patrimônio líquido
- R$ 22.576.033,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clark FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.630.304,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.