Ubs New Alvorada I Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Ubs New Alvorada I Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.673.808,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 85% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 45.858.437,19 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/06/2024