Fundo de investimento

Unit Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 55.528.853/0001-92

Unit Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.676.404,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,9% em cotas de fundos e 16,8% em títulos públicos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 88.646.002,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,9%R$ 112.557.893,57
  • Títulos Públicos16,8%R$ 24.299.171,56
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,8%R$ 2.648.979,00
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 2.619.094,18
  • Valores a receber1,4%R$ 2.065.899,96
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 339.652,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,4%
  2. 2

    WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,5%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,8%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  8. 8

    MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    NÚCLEO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,57%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,54%0,88%404%
No ano+5,13%10,28%50%
12 meses+12,57%15,64%80%
24 meses+36,02%30,53%118%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,413007+42,69%+32,86%
ago/20261,364654+37,80%+31,71%
jul/20261,347+36,02%+30,28%
jun/20261,466421+48,08%+28,72%
mai/20261,45895+47,33%+27,29%
abr/20261,449156+46,34%+25,94%
mar/20261,402234+41,60%+24,58%
fev/20261,433523+44,76%+23,09%
jan/20261,418204+43,21%+21,88%
dez/20251,344037+35,72%+20,47%
nov/20251,339358+35,25%+19,02%
out/20251,340824+35,40%+17,78%
set/20251,312721+32,56%+16,30%
ago/20251,255203+26,75%+14,90%
jul/20251,189239+20,09%+13,57%
jun/20251,215906+22,78%+12,14%
mai/20251,187402+19,90%+10,93%
abr/20251,138736+14,99%+9,68%
mar/20251,082755+9,34%+8,53%
fev/20251,055603+6,60%+7,50%
jan/20251,065227+7,57%+6,45%
dez/20241,028076+3,82%+5,38%
nov/20241,054792+6,51%+4,41%
out/20241,027749+3,78%+3,58%
set/20241,026367+3,64%+2,63%
ago/20241,038849+4,90%+1,78%
jul/20241,004883+1,47%+0,91%
jun/20240,9902890,00%0,00%
Cota
1,413007
Patrimônio líquido
R$ 123.676.404,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 673.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unit Rv Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 123.676.404,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.