Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá
CNPJ 55.539.196/0001-89
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.928.554,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em debêntures e 13,9% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.061.668,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,1%R$ 22.125.953,49
- Cotas de Fundos13,9%R$ 3.582.830,71
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 186,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,5%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,50%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +6,48% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +13,50% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +26,85% | 30,53% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,064937 | +26,85% | +30,53% |
| ago/2026 | 125,932922 | +25,72% | +29,40% |
| jul/2026 | 125,433575 | +25,22% | +28,00% |
| jun/2026 | 124,066041 | +23,85% | +26,46% |
| mai/2026 | 122,150048 | +21,94% | +25,06% |
| abr/2026 | 121,305897 | +21,10% | +23,74% |
| mar/2026 | 117,875314 | +17,67% | +22,40% |
| fev/2026 | 122,203773 | +22,00% | +20,94% |
| jan/2026 | 121,666702 | +21,46% | +19,74% |
| dez/2025 | 119,33724 | +19,13% | +18,36% |
| nov/2025 | 116,712768 | +16,51% | +16,94% |
| out/2025 | 115,294573 | +15,10% | +15,72% |
| set/2025 | 114,739671 | +14,54% | +14,26% |
| ago/2025 | 111,953165 | +11,76% | +12,88% |
| jul/2025 | 110,766388 | +10,58% | +11,59% |
| jun/2025 | 109,222454 | +9,04% | +10,18% |
| mai/2025 | 108,693355 | +8,51% | +8,98% |
| abr/2025 | 107,204074 | +7,02% | +7,76% |
| mar/2025 | 105,536093 | +5,36% | +6,63% |
| fev/2025 | 104,01952 | +3,84% | +5,61% |
| jan/2025 | 102,750574 | +2,58% | +4,58% |
| dez/2024 | 101,569666 | +1,40% | +3,53% |
| nov/2024 | 101,732527 | +1,56% | +2,58% |
| out/2024 | 101,100013 | +0,93% | +1,77% |
| set/2024 | 100,593165 | +0,42% | +0,84% |
| ago/2024 | 100,17086 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,064937
- Patrimônio líquido
- R$ 25.928.554,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.675.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.951.100,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.