Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec

CNPJ 55.539.367/0001-70

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.429.384,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,71%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em debêntures e 6,7% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.115.221,98 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,7%R$ 21.253.553,02
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 1.619.737,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 1.103.475,62
  • Títulos Públicos1,1%R$ 257.043,37
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.736,20
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.792,29

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  3. 3

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  5. 5

    G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,71%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
No ano+8,02%10,28%78%
12 meses+12,71%15,64%81%
24 meses+27,12%30,53%89%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026129,280344+28,28%+31,67%
ago/2026128,221097+27,23%+30,52%
jul/2026126,794536+25,82%+29,11%
jun/2026125,590274+24,62%+27,56%
mai/2026124,607047+23,65%+26,15%
abr/2026123,920011+22,96%+24,81%
mar/2026123,678015+22,72%+23,46%
fev/2026123,777268+22,82%+21,98%
jan/2026122,757979+21,81%+20,78%
dez/2025119,68693+18,76%+19,39%
nov/2025119,230454+18,31%+17,95%
out/2025117,700788+16,79%+16,72%
set/2025117,385467+16,48%+15,25%
ago/2025114,706264+13,82%+13,86%
jul/2025112,959437+12,09%+12,55%
jun/2025112,384489+11,52%+11,14%
mai/2025110,623442+9,77%+9,93%
abr/2025109,182195+8,34%+8,69%
mar/2025107,36893+6,54%+7,56%
fev/2025105,962602+5,14%+6,53%
jan/2025104,724408+3,92%+5,49%
dez/2024103,41732+2,62%+4,43%
nov/2024103,513136+2,71%+3,47%
out/2024103,222748+2,43%+2,65%
set/2024102,442435+1,65%+1,71%
ago/2024101,702896+0,92%+0,87%
jul/2024100,7778270,00%0,00%
Cota
129,280344
Patrimônio líquido
R$ 24.429.384,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.452.595,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.