Fundo de investimento

Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.823.636/0001-25

Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.670.989,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,53%, o equivalente a 55% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.323.441,66 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 76.073.005,76
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,37

Maiores posições

  1. 1

    JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,4%
  2. 2

    LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    JGP EQUITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER I RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    RÉGIA COLOSSUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,53%55% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,83%7%
No ano+7,66%10,23%75%
12 meses+8,53%15,58%55%
24 meses+101,20%30,47%332%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,011189+101,46%+31,67%
ago/20262,010015+101,34%+30,52%
jul/20261,997219+100,06%+29,11%
jun/20262,003954+100,73%+27,56%
mai/20261,998288+100,17%+26,15%
abr/20262,001926+100,53%+24,81%
mar/20261,995654+99,90%+23,46%
fev/20261,985341+98,87%+21,98%
jan/20261,872341+87,55%+20,78%
dez/20251,868114+87,13%+19,39%
nov/20251,857718+86,09%+17,95%
out/20251,85375+85,69%+16,72%
set/20251,847321+85,04%+15,25%
ago/20251,853145+85,63%+13,86%
jul/20251,092408+9,43%+12,55%
jun/20251,093934+9,58%+11,14%
mai/20251,09049+9,23%+9,93%
abr/20251,105691+10,76%+8,69%
mar/20251,105567+10,74%+7,56%
fev/20251,014088+1,58%+6,53%
jan/20251,012703+1,44%+5,49%
dez/20241,012207+1,39%+4,43%
nov/20241,005233+0,69%+3,47%
out/20241,003081+0,48%+2,65%
set/20241,001431+0,31%+1,71%
ago/20240,999587+0,13%+0,87%
jul/20240,9983110,00%0,00%
Cota
2,011189
Patrimônio líquido
R$ 67.670.989,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.242.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dynamic95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.688.658,32 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.