Fundo de investimento

Pirahy 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.992.782/0001-84

Pirahy 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.589.484,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,74%, o equivalente a 24% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 94.899.715,47 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 95.050.770,33
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,27

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II

    FI Participações · Cotas de Fundos

    29,3%
  2. 2

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    17,2%
  3. 3

    CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,74%24% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,26%0,83%-31%
No ano+2,34%10,23%23%
12 meses+3,74%15,58%24%
24 meses+28,60%30,47%94%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,308533+29,19%+31,67%
ago/20261,311903+29,52%+30,52%
jul/20261,30534+28,87%+29,11%
jun/20261,306424+28,98%+27,56%
mai/20261,302019+28,54%+26,15%
abr/20261,300835+28,43%+24,81%
mar/20261,299333+28,28%+23,46%
fev/20261,328608+31,17%+21,98%
jan/20261,278161+26,19%+20,78%
dez/20251,278579+26,23%+19,39%
nov/20251,280359+26,40%+17,95%
out/20251,271138+25,49%+16,72%
set/20251,267741+25,16%+15,25%
ago/20251,26134+24,53%+13,86%
jul/20251,147173+13,26%+12,55%
jun/20251,150669+13,60%+11,14%
mai/20251,139935+12,54%+9,93%
abr/20251,142905+12,83%+8,69%
mar/20251,135205+12,07%+7,56%
fev/20251,129206+11,48%+6,53%
jan/20251,124348+11,00%+5,49%
dez/20241,116069+10,18%+4,43%
nov/20241,06938+5,58%+3,47%
out/20241,044005+3,07%+2,65%
set/20241,038624+2,54%+1,71%
ago/20241,017516+0,45%+0,87%
jul/20241,0129090,00%0,00%
Cota
1,308533
Patrimônio líquido
R$ 90.589.484,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.278.587,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pirahy 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.684.098,89 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.