Fundo de investimento

Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 56.090.751/0001-09

Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.891.267,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 74.647.099,89 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 200.397.933,34
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ABS TOTAL ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,9%
  2. 2

    COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,54%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+5,04%10,28%49%
12 meses+12,54%15,64%80%
24 meses+27,00%30,53%88%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,957287+27,00%+30,53%
ago/20264,930019+26,31%+29,40%
jul/20264,910373+25,80%+28,00%
jun/20264,896943+25,46%+26,46%
mai/20264,872127+24,82%+25,06%
abr/20264,904639+25,66%+23,74%
mar/20264,855968+24,41%+22,40%
fev/20264,851608+24,30%+20,94%
jan/20264,796705+22,89%+19,74%
dez/20254,719305+20,91%+18,36%
nov/20254,621379+18,40%+16,94%
out/20254,511897+15,59%+15,72%
set/20254,478331+14,73%+14,26%
ago/20254,405105+12,86%+12,88%
jul/20254,329761+10,93%+11,59%
jun/20254,368433+11,92%+10,18%
mai/20254,32399+10,78%+8,98%
abr/20254,237025+8,55%+7,76%
mar/20254,154645+6,44%+6,63%
fev/20254,093534+4,87%+5,61%
jan/20254,108884+5,27%+4,58%
dez/20244,039189+3,48%+3,53%
nov/20243,863927-1,01%+2,58%
out/20243,871944-0,80%+1,77%
set/20243,863176-1,03%+0,84%
ago/20243,9032520,00%0,00%
Cota
4,957287
Patrimônio líquido
R$ 203.891.267,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.031.030,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 204.526.972,68 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.