Fundo de investimento
Jacarandá Roxo 2024 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.136.544/0001-30
Jacarandá Roxo 2024 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.293.664,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,48%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em cotas de fundos e 19,3% em ações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.584.929,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,2%R$ 19.637.003,42
- Ações19,3%R$ 5.899.027,44
- Títulos Públicos11,5%R$ 3.534.832,18
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,0%R$ 1.236.895,00
- Disponibilidades0,5%R$ 153.822,69
- Outros (2 categorias)0,5%R$ 143.538,85
Maiores posições
- 127,2%
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,7%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 55,3%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,5%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,6%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,48%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 223% |
| No ano | +9,43% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +19,48% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +31,95% | 30,53% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.880,748942 | +31,95% | +30,53% |
| ago/2026 | 2.825,512063 | +29,42% | +29,40% |
| jul/2026 | 2.807,544838 | +28,60% | +28,00% |
| jun/2026 | 2.788,5022 | +27,73% | +26,46% |
| mai/2026 | 2.802,620913 | +28,37% | +25,06% |
| abr/2026 | 2.859,027231 | +30,96% | +23,74% |
| mar/2026 | 2.771,561626 | +26,95% | +22,40% |
| fev/2026 | 2.851,977361 | +30,64% | +20,94% |
| jan/2026 | 2.789,735101 | +27,78% | +19,74% |
| dez/2025 | 2.632,415519 | +20,58% | +18,36% |
| nov/2025 | 2.618,454771 | +19,94% | +16,94% |
| out/2025 | 2.541,311337 | +16,41% | +15,72% |
| set/2025 | 2.497,731107 | +14,41% | +14,26% |
| ago/2025 | 2.411,102293 | +10,44% | +12,88% |
| jul/2025 | 2.308,113205 | +5,72% | +11,59% |
| jun/2025 | 2.347,514847 | +7,53% | +10,18% |
| mai/2025 | 2.290,555887 | +4,92% | +8,98% |
| abr/2025 | 2.202,459117 | +0,88% | +7,76% |
| mar/2025 | 2.102,431587 | -3,70% | +6,63% |
| fev/2025 | 2.083,5914 | -4,56% | +5,61% |
| jan/2025 | 2.113,380425 | -3,20% | +4,58% |
| dez/2024 | 2.037,607266 | -6,67% | +3,53% |
| nov/2024 | 2.094,030552 | -4,08% | +2,58% |
| out/2024 | 2.123,598347 | -2,73% | +1,77% |
| set/2024 | 2.145,763446 | -1,71% | +0,84% |
| ago/2024 | 2.183,16191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.880,748942
- Patrimônio líquido
- R$ 31.293.664,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jacarandá Roxo 2024 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.468.526,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.