Fundo de investimento
Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.140.217/0001-51
Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.454.284,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,42%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Vértice IBOVESPA Index FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.701.034,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.412.528/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 64.190.617,47
- Disponibilidades0,0%R$ 30.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,42%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 419% |
| No ano | +13,98% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +30,42% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +35,55% | 30,53% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,071359 | +35,55% | +30,53% |
| ago/2026 | 2,962665 | +30,75% | +29,40% |
| jul/2026 | 2,97113 | +31,12% | +28,00% |
| jun/2026 | 2,872823 | +26,78% | +26,46% |
| mai/2026 | 2,901593 | +28,05% | +25,06% |
| abr/2026 | 3,129047 | +38,09% | +23,74% |
| mar/2026 | 3,131561 | +38,20% | +22,40% |
| fev/2026 | 3,154128 | +39,20% | +20,94% |
| jan/2026 | 3,031252 | +33,78% | +19,74% |
| dez/2025 | 2,694703 | +18,92% | +18,36% |
| nov/2025 | 2,658462 | +17,32% | +16,94% |
| out/2025 | 2,499994 | +10,33% | +15,72% |
| set/2025 | 2,446153 | +7,95% | +14,26% |
| ago/2025 | 2,354974 | +3,93% | +12,88% |
| jul/2025 | 2,214545 | -2,27% | +11,59% |
| jun/2025 | 2,31149 | +2,01% | +10,18% |
| mai/2025 | 2,280843 | +0,66% | +8,98% |
| abr/2025 | 2,248868 | -0,75% | +7,76% |
| mar/2025 | 2,168999 | -4,28% | +6,63% |
| fev/2025 | 2,044849 | -9,76% | +5,61% |
| jan/2025 | 2,100828 | -7,29% | +4,58% |
| dez/2024 | 2,00383 | -11,57% | +3,53% |
| nov/2024 | 2,09189 | -7,68% | +2,58% |
| out/2024 | 2,159636 | -4,69% | +1,77% |
| set/2024 | 2,195768 | -3,10% | +0,84% |
| ago/2024 | 2,265919 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,071359
- Patrimônio líquido
- R$ 41.454.284,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.870.838,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.