Fundo de investimento

G5 Allocation Special Situations II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 56.190.639/0001-31

G5 Allocation Special Situations II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.306.302,99, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,16%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 38.333.837,56
  • Valores a receber0,0%R$ 8.645,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,5%
  2. 2

    PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,16%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,10%0,88%-11%
No ano+11,20%10,28%109%
12 meses+12,16%15,64%78%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,202539+20,21%+23,60%
ago/20261,203691+20,32%+22,52%
jul/20261,172811+17,23%+21,20%
jun/20261,236775+23,63%+19,74%
mai/20261,272772+27,23%+18,42%
abr/20261,437478+43,69%+17,16%
mar/20261,42804+42,75%+15,90%
fev/20261,395731+39,52%+14,51%
jan/20261,273521+27,30%+13,38%
dez/20251,081373+8,09%+12,07%
nov/20251,098008+9,76%+10,72%
out/20251,076318+7,59%+9,57%
set/20251,09665+9,62%+8,19%
ago/20251,07213+7,17%+6,88%
jul/20251,037223+3,68%+5,65%
jun/20251,027708+2,73%+4,32%
mai/20250,99602-0,44%+3,19%
abr/20251,003546+0,31%+2,03%
mar/20250,995058-0,53%+0,96%
fev/20251,0003980,00%0,00%
Cota
1,202539
Patrimônio líquido
R$ 38.306.302,99
Cotistas
88
Volatilidade (12 meses)
21,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.954.996,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Special Situations II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.192.419,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.