Fundo de investimento
Gama Portolan Equity Brl FIF em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.034.741/0001-00
Gama Portolan Equity Brl FIF em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.842.254,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,24%, o equivalente a 238% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.558.250,35 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,1%R$ 5.895.455,05
- Cotas de Fundos2,8%R$ 167.206,26
- Valores a receber0,1%R$ 8.285,25
- Disponibilidades0,0%R$ 1.003,37
Maiores posições
- 197,5%
PORTOLAN EQ UCITS BR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+37,24%238% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -19% |
| No ano | +27,87% | 10,28% | 271% |
| 12 meses | +37,24% | 15,64% | 238% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,849517 | +82,87% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,852632 | +83,18% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,782079 | +76,20% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,93121 | +90,95% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,786126 | +76,60% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,636213 | +61,78% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,423948 | +40,79% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,52592 | +50,87% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,550549 | +53,31% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,446418 | +43,01% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,438953 | +42,28% | +15,97% |
| out/2025 | 1,473578 | +45,70% | +14,76% |
| set/2025 | 1,426904 | +41,08% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,347656 | +33,25% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,274427 | +26,01% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,210172 | +19,65% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,108349 | +9,59% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,013127 | +0,17% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,021496 | +1,00% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,112209 | +9,97% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,200412 | +18,69% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,161045 | +14,80% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,233235 | +21,94% | +1,73% |
| out/2024 | 1,071112 | +5,91% | +0,93% |
| set/2024 | 1,011386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,849517
- Patrimônio líquido
- R$ 16.842.254,30
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 24,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.737.894,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Portolan Equity Brl FIF em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.798.795,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.