Fundo de investimento
Eae Futuro Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.069.309/0001-55
Eae Futuro Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.247.652,48, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.781.367,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 17.112.689,01
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.096,48
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 128,8%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,7%
BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,4%
VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,7%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,7%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,2%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 84,5%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER A FUNDO DE IN-VESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESP LIMITADA - IS
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +11,89% | 10,28% | 116% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +25,77% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 261,694849 | +25,77% | +30,53% |
| ago/2026 | 260,481386 | +25,19% | +29,40% |
| jul/2026 | 258,996659 | +24,48% | +28,00% |
| jun/2026 | 254,481848 | +22,31% | +26,46% |
| mai/2026 | 252,480794 | +21,34% | +25,06% |
| abr/2026 | 252,529107 | +21,37% | +23,74% |
| mar/2026 | 242,945886 | +16,76% | +22,40% |
| fev/2026 | 236,423056 | +13,63% | +20,94% |
| jan/2026 | 235,944929 | +13,40% | +19,74% |
| dez/2025 | 233,878087 | +12,40% | +18,36% |
| nov/2025 | 229,239758 | +10,17% | +16,94% |
| out/2025 | 227,077323 | +9,13% | +15,72% |
| set/2025 | 226,551077 | +8,88% | +14,26% |
| ago/2025 | 225,735278 | +8,49% | +12,88% |
| jul/2025 | 221,061341 | +6,24% | +11,59% |
| jun/2025 | 217,9624 | +4,75% | +10,18% |
| mai/2025 | 218,163756 | +4,85% | +8,98% |
| abr/2025 | 219,536957 | +5,51% | +7,76% |
| mar/2025 | 210,795583 | +1,31% | +6,63% |
| fev/2025 | 210,406116 | +1,12% | +5,61% |
| jan/2025 | 209,991292 | +0,92% | +4,58% |
| dez/2024 | 209,517389 | +0,70% | +3,53% |
| nov/2024 | 209,895721 | +0,88% | +2,58% |
| out/2024 | 209,13173 | +0,51% | +1,77% |
| set/2024 | 208,443709 | +0,18% | +0,84% |
| ago/2024 | 208,071148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 261,694849
- Patrimônio líquido
- R$ 18.247.652,48
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.725.670,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eae Futuro Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.235.817,52 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.