Fundo de investimento
Monte Azul Alocação Infra IPCA FIF - CIC Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 57.090.774/0001-78
Monte Azul Alocação Infra IPCA FIF - CIC Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 322.176.323,92, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 322.182.512,44
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 138,5%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,6%
BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 326,8%
BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,51%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,88% | 30% |
| No ano | +7,86% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,51% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,217185 | +21,28% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,214034 | +20,97% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,199266 | +19,50% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,187201 | +18,30% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,175632 | +17,14% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,16791 | +16,37% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,166832 | +16,27% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,165245 | +16,11% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,157867 | +15,37% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,128469 | +12,44% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,120873 | +11,69% | +14,90% |
| out/2025 | 1,111899 | +10,79% | +13,71% |
| set/2025 | 1,112422 | +10,85% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,091562 | +8,77% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,073205 | +6,94% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,068449 | +6,46% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,059663 | +5,59% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,051852 | +4,81% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,035466 | +3,18% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,028894 | +2,52% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,020755 | +1,71% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,003605 | 0,00% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,007971 | +0,44% | +0,79% |
| out/2024 | 1,003577 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,217185
- Patrimônio líquido
- R$ 322.176.323,92
- Cotistas
- 135
- Volatilidade (12 meses)
- 1,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.191.374,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Azul Alocação Infra IPCA FIF - CIC Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 323.364.266,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.