Fachesf Qqm FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Fachesf Qqm FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.818.972,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em títulos públicos e 18,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 64.829.821,54 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 06/09/2024