Fundo de investimento
Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.227.105/0001-03
Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 949.719.102,75, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,13%, o equivalente a -78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 57,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 953.683.560,14
- Valores a receber0,2%R$ 1.781.026,98
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.759,60
Maiores posições
- 131,2%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,4%
BRADESCO ONE FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,0%
ST 2003 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (FIP)
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,0%
CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,4%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,8%
STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,4%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,2%
ST 1007 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,13%-78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -4% |
| No ano | +4,64% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | -12,13% | 15,64% | -78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,123418 | -7,08% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,123769 | -7,05% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,284337 | +6,23% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,209187 | +0,01% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,254814 | +3,79% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,17863 | -2,52% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,242852 | +2,80% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,174203 | -2,88% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,167564 | -3,43% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,073633 | -11,20% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,036995 | -14,23% | +14,90% |
| out/2025 | 1,082076 | -10,50% | +13,71% |
| set/2025 | 1,216666 | +0,63% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,278462 | +5,74% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,263549 | +4,51% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,172557 | -3,02% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,225495 | +1,36% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,152098 | -4,71% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,392706 | +15,19% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,259413 | +4,17% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,261207 | +4,31% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,254908 | +3,79% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,22479 | +1,30% | +0,79% |
| out/2024 | 1,209039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,123418
- Patrimônio líquido
- R$ 949.719.102,75
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 57,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.391.327,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 946.462.328,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.