Fundo de investimento
Itaú Fusion Harpia FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 57.301.287/0001-07
Itaú Fusion Harpia FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.675.569,84, distribuído entre 209 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.247.673,78
- Valores a receber0,0%R$ 1.123,55
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,55
Maiores posições
- 179,9%
ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,0%
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,14%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +13,14% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,207614 | +20,76% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,189106 | +18,91% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,172796 | +17,28% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,159105 | +15,91% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,161725 | +16,17% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,150853 | +15,09% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,136896 | +13,69% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,123348 | +12,33% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,111975 | +11,20% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,100274 | +10,03% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,091538 | +9,15% | +15,97% |
| out/2025 | 1,081204 | +8,12% | +14,76% |
| set/2025 | 1,072416 | +7,24% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,067392 | +6,74% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,055388 | +5,54% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,054654 | +5,47% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,052081 | +5,21% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,047758 | +4,78% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,028325 | +2,83% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,026136 | +2,61% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,02146 | +2,15% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,000127 | +0,01% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,008051 | +0,81% | +1,73% |
| out/2024 | 1,005931 | +0,59% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,207614
- Patrimônio líquido
- R$ 3.675.569,84
- Cotistas
- 209
- Volatilidade (12 meses)
- 2,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 472.514,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fusion Harpia FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.674.048,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.