Fundo de investimento

Colmeia II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 57.472.630/0001-86

Colmeia II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.631.973,46, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 15.062.907,23
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  2. 2

    KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,66%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,34%0,88%266%
No ano+7,10%10,28%69%
12 meses+14,66%15,64%94%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026139,031971+3,16%+28,26%
ago/2026135,859524+0,81%+27,15%
jul/2026135,044218+0,20%+25,77%
jun/2026134,368271-0,30%+24,26%
mai/2026133,80091-0,72%+22,89%
abr/2026136,117867+1,00%+21,58%
mar/2026134,07597-0,51%+20,27%
fev/2026139,460261+3,48%+18,83%
jan/2026137,602775+2,10%+17,66%
dez/2025129,820807-3,67%+16,30%
nov/2025129,941204-3,58%+14,90%
out/2025126,286107-6,29%+13,71%
set/2025124,576648-7,56%+12,27%
ago/2025121,251082-10,03%+10,92%
jul/2025116,512857-13,55%+9,64%
jun/2025118,830753-11,83%+8,26%
mai/2025148,461178+10,16%+7,09%
abr/2025143,70597+6,63%+5,88%
mar/2025138,487561+2,76%+4,78%
fev/2025136,284828+1,13%+3,78%
jan/2025136,749878+1,47%+2,76%
dez/2024132,8061-1,46%+1,73%
nov/2024134,10902-0,49%+0,79%
out/2024134,7681940,00%0,00%
Cota
139,031971
Patrimônio líquido
R$ 15.631.973,46
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Colmeia II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.663.978,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.