Fundo de investimento
Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 57.602.960/0001-49
Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.655.683,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II - Classe de Investimento em Cotas de Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 59.845.471/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 99.396.343,88
- Valores a receber0,7%R$ 703.845,05
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,0%
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,1%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,213052 | +20,05% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,192693 | +18,03% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,193248 | +18,09% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,19023 | +17,79% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,184917 | +17,26% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,213535 | +20,09% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,199917 | +18,75% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,197749 | +18,53% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,177228 | +16,50% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,128072 | +11,64% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,132658 | +12,09% | +8,52% |
| out/2025 | 1,102601 | +9,12% | +7,39% |
| set/2025 | 1,089639 | +7,83% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,067147 | +5,61% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,023067 | +1,24% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,045671 | +3,48% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,032809 | +2,21% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,010493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,213052
- Patrimônio líquido
- R$ 104.655.683,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 89.883.273,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Dahlia Total Return Pgbl/vgbl Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.059.991,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.