Fundo de investimento

Épsilon FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 57.660.315/0001-82

Épsilon FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.355.189,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,18%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 39.152.533,02
  • Valores a receber0,1%R$ 24.768,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.671,99

Maiores posições

  1. 1

    CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    40,4%
  2. 2

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  3. 3

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,18%27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,21%0,88%-24%
No ano+2,70%10,28%26%
12 meses+4,18%15,64%27%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,340256+17,57%+28,26%
ago/20261,343039+17,81%+27,15%
jul/20261,323559+16,10%+25,77%
jun/20261,262894+10,78%+24,26%
mai/20261,241458+8,90%+22,89%
abr/20261,230969+7,98%+21,58%
mar/20261,269322+11,35%+20,27%
fev/20261,261878+10,69%+18,83%
jan/20261,280425+12,32%+17,66%
dez/20251,305011+14,48%+16,30%
nov/20251,276546+11,98%+14,90%
out/20251,281331+12,40%+13,71%
set/20251,269586+11,37%+12,27%
ago/20251,286434+12,85%+10,92%
jul/20251,311831+15,08%+9,64%
jun/20251,247851+9,46%+8,26%
mai/20251,281661+12,43%+7,09%
abr/20251,273431+11,71%+5,88%
mar/20251,273348+11,70%+4,78%
fev/20251,292439+13,37%+3,78%
jan/20251,284821+12,71%+2,76%
dez/20241,253551+9,96%+1,73%
nov/20241,147841+0,69%+0,79%
out/20241,1399720,00%0,00%
Cota
1,340256
Patrimônio líquido
R$ 42.355.189,12
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 720.246,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Épsilon FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Fase Pré-Operacional
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 42.318.455,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.