Fundo de investimento

W A M 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.986.215/0001-40

W A M 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.598.345,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,97%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,0%R$ 2.471.766,64
  • Títulos Públicos4,5%R$ 118.304,80
  • Disponibilidades0,4%R$ 10.162,48
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,2%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,2%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  5. 5

    UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,97%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,88%7%
No ano+7,71%10,28%75%
12 meses+8,97%15,64%57%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,072619+15,35%+26,08%
ago/20262,071346+15,27%+24,98%
jul/20262,0295+12,95%+23,63%
jun/20262,013005+12,03%+22,15%
mai/20261,998155+11,20%+20,80%
abr/20261,982905+10,35%+19,51%
mar/20261,976453+9,99%+18,22%
fev/20261,956536+8,89%+16,81%
jan/20261,941151+8,03%+15,66%
dez/20251,924308+7,09%+14,32%
nov/20251,897751+5,61%+12,95%
out/20251,925397+7,15%+11,77%
set/20251,909319+6,26%+10,36%
ago/20251,90208+5,85%+9,03%
jul/20251,88942+5,15%+7,78%
jun/20251,877875+4,51%+6,42%
mai/20251,861275+3,58%+5,26%
abr/20251,846604+2,77%+4,08%
mar/20251,845799+2,72%+2,99%
fev/20251,830639+1,88%+2,01%
jan/20251,818167+1,18%+1,01%
dez/20241,7968760,00%0,00%
Cota
2,072619
Patrimônio líquido
R$ 2.598.345,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 207.156,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

W A M 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.597.910,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.