Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 58.088.687/0001-49

Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.379.079,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em debêntures e 36,8% em cotas de fundos, num total de 161 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures49,0%R$ 119.661.387,36
  • Cotas de Fundos36,8%R$ 89.887.467,73
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,5%R$ 15.912.438,44
  • Operações Compromissadas5,1%R$ 12.423.787,51
  • Títulos Públicos2,5%R$ 6.164.799,53
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 103.939,93

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,5%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,1%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  7. 7

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 161 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,16%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%58%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+15,16%15,64%97%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,281469+27,82%+27,25%
ago/20261,275026+27,17%+26,15%
jul/20261,263283+26,00%+24,78%
jun/20261,245112+24,19%+23,29%
mai/20261,229397+22,62%+21,92%
abr/20261,208669+20,56%+20,63%
mar/20261,198462+19,54%+19,33%
fev/20261,193822+19,08%+17,90%
jan/20261,186385+18,33%+16,73%
dez/20251,170808+16,78%+15,39%
nov/20251,156784+15,38%+14,00%
out/20251,143532+14,06%+12,81%
set/20251,130305+12,74%+11,39%
ago/20251,112778+10,99%+10,05%
jul/20251,09831+9,55%+8,78%
jun/20251,082419+7,96%+7,41%
mai/20251,067861+6,51%+6,25%
abr/20251,05373+5,10%+5,05%
mar/20251,043306+4,06%+3,95%
fev/20251,030776+2,81%+2,96%
jan/20251,018078+1,55%+1,95%
dez/20241,008171+0,56%+0,93%
nov/20241,0025770,00%0,00%
Cota
1,281469
Patrimônio líquido
R$ 254.379.079,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 254.357.629,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.