Fundo de investimento
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.171.973/0001-73
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.912.796,84, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,47%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Vinci Sps IV Local Feeder A Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 54.771.640/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 281.401.897,02
- Valores a receber0,0%R$ 7.457,19
- Disponibilidades0,0%R$ 174,28
Maiores posições
- 198,1%
VINCI SPS IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,2%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,47%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,88% | -66% |
| No ano | +3,99% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +6,47% | 15,64% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,971918 | +2,74% | +22,42% |
| ago/2026 | 0,977539 | +3,34% | +21,35% |
| jul/2026 | 0,961235 | +1,61% | +20,04% |
| jun/2026 | 0,95862 | +1,34% | +18,60% |
| mai/2026 | 0,954907 | +0,94% | +17,29% |
| abr/2026 | 0,946804 | +0,09% | +16,04% |
| mar/2026 | 0,945251 | -0,08% | +14,79% |
| fev/2026 | 0,929164 | -1,78% | +13,41% |
| jan/2026 | 0,933278 | -1,34% | +12,30% |
| dez/2025 | 0,934606 | -1,20% | +11,00% |
| nov/2025 | 0,87696 | -7,30% | +9,67% |
| out/2025 | 0,895245 | -5,36% | +8,52% |
| set/2025 | 0,912357 | -3,55% | +7,16% |
| ago/2025 | 0,912856 | -3,50% | +5,86% |
| jul/2025 | 0,897032 | -5,17% | +4,65% |
| jun/2025 | 0,920936 | -2,65% | +3,33% |
| mai/2025 | 0,938531 | -0,79% | +2,21% |
| abr/2025 | 0,921502 | -2,59% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,945974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,971918
- Patrimônio líquido
- R$ 11.912.796,84
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 6,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.954.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.902.255,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.