Fundo de investimento
Sparta Bb Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.281.724/0001-30
Sparta Bb Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 342.364.789,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,0% em debêntures e 28,9% em operações compromissadas, num total de 418 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures56,0%R$ 311.995.431,22
- Operações Compromissadas28,9%R$ 160.976.776,67
- Cotas de Fundos10,8%R$ 60.342.148,26
- Títulos Públicos3,8%R$ 21.133.738,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 1.543.162,86
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 743.594,38
Maiores posições
- 178,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 240,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 418 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,79%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 0,88% | -2% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,79% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234698 | +22,89% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,234896 | +22,90% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,223629 | +21,78% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,2091 | +20,34% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,191119 | +18,55% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,181174 | +17,56% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,179528 | +17,39% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,176355 | +17,08% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,16736 | +16,18% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,148817 | +14,34% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,137324 | +13,19% | +11,81% |
| out/2025 | 1,12583 | +12,05% | +10,65% |
| set/2025 | 1,118933 | +11,36% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,094689 | +8,95% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,076976 | +7,19% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,063069 | +5,80% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,047485 | +4,25% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,036154 | +3,12% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,024853 | +2,00% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,01483 | +1,00% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,004756 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234698
- Patrimônio líquido
- R$ 342.364.789,94
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 190.584.906,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Bb Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 343.939.316,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.