Fundo de investimento

G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 58.377.889/0001-00

G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.473.123,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,2% em títulos públicos e 37,9% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,2%R$ 55.358.374,20
  • Cotas de Fundos37,9%R$ 52.197.345,09
  • Títulos de Crédito Privado13,8%R$ 18.953.692,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 10.855.141,01
  • Debêntures0,3%R$ 412.376,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.560,22

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,2%
  2. 2

    NIZO PARTICIPAC

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    13,8%
  3. 3

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,53%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%224%
No ano+10,39%10,28%101%
12 meses+14,53%15,64%93%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026117,269516+17,37%+19,77%
ago/2026115,014126+15,11%+18,73%
jul/2026112,138368+12,24%+17,45%
jun/2026110,997035+11,09%+16,04%
mai/2026111,98776+12,09%+14,75%
abr/2026111,889849+11,99%+13,54%
mar/2026110,417621+10,51%+12,31%
fev/2026110,127897+10,22%+10,97%
jan/2026108,357911+8,45%+9,87%
dez/2025106,22988+6,32%+8,61%
nov/2025104,789571+4,88%+7,30%
out/2025102,922642+3,01%+6,18%
set/2025102,918838+3,01%+4,84%
ago/2025102,392324+2,48%+3,58%
jul/2025100,779747+0,87%+2,39%
jun/2025101,09701+1,19%+1,10%
mai/202599,9126220,00%0,00%
Cota
117,269516
Patrimônio líquido
R$ 140.473.123,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 140.290.401,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.