Fundo de investimento

Arx Blanc FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.516.289/0001-86

Arx Blanc FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.681.735,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,6% em debêntures e 15,0% em cotas de fundos, num total de 207 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures74,6%R$ 57.900.425,57
  • Cotas de Fundos15,0%R$ 11.625.505,60
  • Títulos Públicos6,3%R$ 4.888.235,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 3.142.777,45
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 85.751,33
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.882,65

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 207 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,59%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,28%0,88%-32%
No ano+6,48%10,28%63%
12 meses+11,59%15,64%74%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,232603+22,35%+24,81%
ago/20261,236062+22,70%+23,73%
jul/20261,224708+21,57%+22,39%
jun/20261,209547+20,06%+20,92%
mai/20261,19111+18,23%+19,58%
abr/20261,181056+17,24%+18,31%
mar/20261,188448+17,97%+17,04%
fev/20261,189431+18,07%+15,64%
jan/20261,181238+17,25%+14,50%
dez/20251,15761+14,91%+13,18%
nov/20251,145007+13,66%+11,81%
out/20251,133121+12,48%+10,65%
set/20251,125563+11,73%+9,25%
ago/20251,104555+9,64%+7,94%
jul/20251,087743+7,97%+6,70%
jun/20251,071373+6,35%+5,35%
mai/20251,056239+4,85%+4,21%
abr/20251,042844+3,52%+3,04%
mar/20251,032038+2,44%+1,96%
fev/20251,019363+1,19%+0,99%
jan/20251,0074240,00%0,00%
Cota
1,232603
Patrimônio líquido
R$ 111.681.735,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 48.413.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Blanc FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 111.745.466,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.