Itaú Deb Incentivada CDI Mix FIF Incentivado Classe Invest em Cotas Infra Rf Créd Priv Resp Limitada

Itaú Deb Incentivada CDI Mix FIF Incentivado Classe Invest em Cotas Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 329.110.571,04, distribuído entre 1.483 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas CDI Mix FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em debêntures e 12,8% em cotas de fundos, num total de 355 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/01/2025