Fundo de investimento
Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.849.702/0001-24
Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.961.669,11, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 110.604.826,66
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 372,00
Maiores posições
- 152,7%
UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 247,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,23%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 37% |
| No ano | +6,67% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,23% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,308182 | +14,81% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,303907 | +14,43% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,28637 | +12,89% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,272424 | +11,67% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,265954 | +11,10% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,261007 | +10,67% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,262959 | +10,84% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,275955 | +11,98% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,266489 | +11,15% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,226354 | +7,62% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,221295 | +7,18% | +8,52% |
| out/2025 | 1,207565 | +5,98% | +7,39% |
| set/2025 | 1,212451 | +6,40% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,186754 | +4,15% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,167628 | +2,47% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,170418 | +2,72% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,154974 | +1,36% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,139479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,308182
- Patrimônio líquido
- R$ 110.961.669,11
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 3,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 111.377.100,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.