Fundo de investimento
Namax 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 59.462.321/0001-50
Namax 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Naman Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.354.333,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,63%, o equivalente a -87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAMAN CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,6%R$ 50.324.630,64
- Operações Compromissadas3,3%R$ 1.727.826,01
- Valores a receber0,0%R$ 21.870,62
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.686,00
Maiores posições
- 132,8%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,4%
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,3%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,6%
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,8%
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,7%
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,5%
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,0%
TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,0%
AGSOL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,63%-87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,88% | 30% |
| No ano | -5,85% | 10,28% | -57% |
| 12 meses | -13,63% | 15,64% | -87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,023324 | -18,54% | +23,60% |
| ago/2026 | 102,751563 | -18,75% | +22,52% |
| jul/2026 | 101,43102 | -19,79% | +21,20% |
| jun/2026 | 100,595482 | -20,46% | +19,74% |
| mai/2026 | 108,59399 | -14,13% | +18,42% |
| abr/2026 | 108,788353 | -13,98% | +17,16% |
| mar/2026 | 111,261006 | -12,02% | +15,90% |
| fev/2026 | 111,136543 | -12,12% | +14,51% |
| jan/2026 | 110,600725 | -12,54% | +13,38% |
| dez/2025 | 109,420899 | -13,48% | +12,07% |
| nov/2025 | 112,461131 | -11,07% | +10,72% |
| out/2025 | 119,066585 | -5,85% | +9,57% |
| set/2025 | 119,839753 | -5,24% | +8,19% |
| ago/2025 | 119,27557 | -5,68% | +6,88% |
| jul/2025 | 117,992368 | -6,70% | +5,65% |
| jun/2025 | 128,351276 | +1,49% | +4,32% |
| mai/2025 | 127,266693 | +0,63% | +3,19% |
| abr/2025 | 127,034713 | +0,45% | +2,03% |
| mar/2025 | 126,028116 | -0,34% | +0,96% |
| fev/2025 | 126,46368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,023324
- Patrimônio líquido
- R$ 47.354.333,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Namax 95 Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.354.333,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.