Fundo de investimento

Fisher Oak 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.523.534/0001-45

Fisher Oak 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.834.638,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,77%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 49.720.352,82
  • Valores a receber0,0%R$ 8.723,16
  • Títulos Públicos0,0%R$ 8.297,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,1%
  2. 2

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    OAWM SPCT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,77%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+10,71%10,28%104%
12 meses+16,77%15,64%107%
Rentabilidade acumuladamar/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mar/25set/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,279237+26,28%+22,42%
ago/20261,260823+24,47%+21,35%
jul/20261,250136+23,41%+20,04%
jun/20261,236609+22,08%+18,60%
mai/20261,230436+21,47%+17,29%
abr/20261,23314+21,73%+16,04%
mar/20261,201456+18,61%+14,79%
fev/20261,19435+17,90%+13,41%
jan/20261,182952+16,78%+12,30%
dez/20251,155449+14,06%+11,00%
nov/20251,146337+13,16%+9,67%
out/20251,125258+11,08%+8,52%
set/20251,114967+10,07%+7,16%
ago/20251,095557+8,15%+5,86%
jul/20251,06936+5,57%+4,65%
jun/20251,074192+6,04%+3,33%
mai/20251,060392+4,68%+2,21%
abr/20251,043403+3,00%+1,06%
mar/20251,0129850,00%0,00%
Cota
1,279237
Patrimônio líquido
R$ 63.834.638,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.105.982,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fisher Oak 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.908.599,48 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.