Fundo de investimento
Awm Labor Claim Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.768.307/0001-80
Awm Labor Claim Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aurum Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.395.956,12, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,86%, o equivalente a 179% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AURUM GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.997.978,52
- Valores a receber0,0%R$ 3.421,86
- Disponibilidades0,0%R$ 649,93
Maiores posições
- 173,1%
ORIZ JUS III FIDC RESP. LIMITADA - SUB JR
FIDC · Cotas de Fundos
- 225,3%
ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,5%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,86%179% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,83% | 195% |
| No ano | +19,20% | 10,23% | 188% |
| 12 meses | +27,86% | 15,58% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.287,036299 | +27,86% | +15,64% |
| ago/2026 | 1.266,687569 | +25,84% | +14,63% |
| jul/2026 | 1.240,870938 | +23,27% | +13,39% |
| jun/2026 | 1.216,470112 | +20,85% | +12,03% |
| mai/2026 | 1.191,207229 | +18,34% | +10,79% |
| abr/2026 | 1.163,845607 | +15,62% | +9,61% |
| mar/2026 | 1.143,268493 | +13,58% | +8,43% |
| fev/2026 | 1.120,661342 | +11,33% | +7,13% |
| jan/2026 | 1.103,058568 | +9,58% | +6,07% |
| dez/2025 | 1.079,731993 | +7,26% | +4,85% |
| nov/2025 | 1.064,078084 | +5,71% | +3,59% |
| out/2025 | 1.047,736949 | +4,09% | +2,51% |
| set/2025 | 1.025,93515 | +1,92% | +1,22% |
| ago/2025 | 1.006,616169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.287,036299
- Patrimônio líquido
- R$ 25.395.956,12
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- 2,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.800.310,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Awm Labor Claim Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.377.541,27 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.