Fundo de investimento
Dragon III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.097.978/0001-45
Dragon III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.681.805,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,56%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 33.935.575,39
- Operações Compromissadas1,8%R$ 627.758,22
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 158,4%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 216,8%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,8%
SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,6%
CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,1%
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,9%
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,9%
SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,6%
ECHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,56%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +0,83% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | +10,56% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,12835 | +12,66% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,123599 | +12,19% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,105273 | +10,36% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,093141 | +9,15% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,140156 | +13,84% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,138939 | +13,72% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,156478 | +15,47% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,151328 | +14,95% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,129793 | +12,80% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,119096 | +11,74% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,124227 | +12,25% | +8,52% |
| out/2025 | 1,074289 | +7,26% | +7,39% |
| set/2025 | 1,064521 | +6,29% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,020535 | +1,90% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,017833 | +1,63% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,012198 | +1,06% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,002072 | +0,05% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,001547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,12835
- Patrimônio líquido
- R$ 34.681.805,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.380.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dragon III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.679.325,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.