Fundo de investimento
Avga Capital Wm Angelim Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 60.275.544/0001-98
Avga Capital Wm Angelim Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.877.342,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,32%, o equivalente a 114% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 8.513.795,09
- Valores a receber0,0%R$ 3.316,27
Maiores posições
- 140,9%
AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 226,1%
AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 316,3%
AVGA CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,4%
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,32%114% do CDI (15,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,47% | 118% |
| No ano | +11,35% | 9,83% | 115% |
| 12 meses | +17,32% | 15,16% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.208,747089 | +20,43% | +18,47% |
| ago/2026 | 1.202,128643 | +19,77% | +17,44% |
| jul/2026 | 1.188,563903 | +18,42% | +16,17% |
| jun/2026 | 1.175,160921 | +17,09% | +14,78% |
| mai/2026 | 1.163,279836 | +15,90% | +13,51% |
| abr/2026 | 1.148,570886 | +14,44% | +12,30% |
| mar/2026 | 1.131,1281 | +12,70% | +11,09% |
| fev/2026 | 1.113,559405 | +10,95% | +9,76% |
| jan/2026 | 1.099,763997 | +9,58% | +8,68% |
| dez/2025 | 1.085,51961 | +8,16% | +7,43% |
| nov/2025 | 1.070,134002 | +6,62% | +6,13% |
| out/2025 | 1.057,897013 | +5,40% | +5,03% |
| set/2025 | 1.042,696637 | +3,89% | +3,70% |
| ago/2025 | 1.030,284721 | +2,65% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.016,799888 | +1,31% | +1,28% |
| jun/2025 | 1.003,660703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.208,747089
- Patrimônio líquido
- R$ 8.877.342,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.165.741,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Avga Capital Wm Angelim Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.877.342,64 em 14/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.